Төлбөрийн задаргаа 1 секунд 8.3. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт банкны картаар төлбөрийг хэрхэн тусгах талаар би аль хэдийн бичсэн.

Түүнээс хойш програмын үйл ажиллагаа ихээхэн өргөжиж, өөрчлөгдсөн. Хөтөлбөрийн шинэ боломжуудыг хуванцар карттай ажиллах талаар авч үзье.

3.0.34 хувилбараас эхлэн хөтөлбөрт "Төлбөрийн картаар төлбөр хийх" шинэ баримт бичиг нэмэгдсэн.

Энэхүү баримт бичиг нь жижиглэнгийн худалдааны банкны картын төлбөрийн гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, түүнчлэн бөөний худалдан авагчаас төлбөрийн картаар төлбөр хүлээн авсан баримтыг тусгах зорилготой юм.

"Төлбөрийн картаар төлбөр хийх" баримт бичгийн жагсаалтыг нээхийн тулд "Банк ба касс" хэсгийн "Бэлэн мөнгөний ширээ" дэд хэсгээс "Төлбөрийн картаар төлбөр хийх" цэсийг сонгох шаардлагатай.

Нээгдэх баримт бичгийн жагсаалтад "Create" товчийг ашиглан шинэ баримт бичгийг оруулна уу. Шинэ баримт бичиг үүсгэхдээ та үйлдлийн төрлийг сонгох ёстой.

Төлбөрийн карт ашиглан үйлчлүүлэгчдээс төлбөр хүлээн авсан гүйлгээний тусгал.

Бид худалдан авагчийн төлбөрийн гүйлгээг хуванцар карт ашиглан тусгах болно.

Үүнийг хийхийн тулд "Худалдан авагчаас төлөх" үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.

Лавлах нь төлбөрийн төрлөөр сонголт хийх харилцагчийн төлбөрийн төрлүүд: бэлэн мөнгө, төлбөрийн карт, банкны зээл, түүнчлэн хүлээн авагч банкнаас манай байгууллагын үйлчилгээний нөхцлийн талаархи мэдээллийг хадгалах зорилготой юм. Энэ баримтаас "төлбөрийн карт" эсвэл "банкны зээл" гэсэн төрлөөр төлбөрийн төрлийг оруулах буюу сонгох боломжтой.

Хэрэв танд төлбөрийн ямар нэг төрлийг хараахан тохируулаагүй байгаа бол бид лавлах хэлбэрээр шууд шинээр үүсгэнэ.

Бид төлбөрийн төрлийг "төлбөрийн карт" гэж зааж өгдөг.

Нэр нь дур зоргоороо, миний хувьд "Виза карт".

Бид хүлээн авагч банкийг эсрэг тал болгон сонгож, "гэрээ" хэсэгт тухайн байгууллага банктай байгуулсан худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг зааж өгнө.

"Төлбөр тооцооны данс" гэсэн хэсгээс хүлээн авагч банктай төлбөр тооцоо хийх дансыг сонгоно уу. Энэ нь ихэвчлэн 57.03 "Төлбөрийн картаар борлуулалт" гэсэн данс юм.

"Банкны шимтгэлийн хувь" гэсэн хэсэгт бид үйлчилгээ авахад банкнаас авдаг шимтгэлийн хэмжээг зааж өгнө.

Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэг нь эсрэг талтай тооцоо хийх нэг буюу хэд хэдэн гэрээг заана. Төлбөрийн нийт дүнг толгой хэсэгт заасан байгаа боловч янз бүрийн гэрээнд (дансанд) хэд хэдэн мөрөнд хувааж болно:

Баримт бичгийг байршуулах үед дараах гүйлгээг үүсгэнэ.

Хоёр дахь гэрээний дагуу бид автоматаар хүлээн авсан урьдчилгаа дансанд байршуулах үүсгэсэн гэдгийг анхаарна уу, учир нь энэхүү гэрээний дагуу сонгогдсон эсрэг тал руу ачилт хийгээгүй.

Баримт бичигт үндэслэн та урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэх гаргаж болно.

Байгууллагын харилцах дансанд мөнгө орж ирсний дараа та банкны шимтгэлийн хэмжээг харгалзан үзэх шаардлагатай. Үүнийг "Төлбөрийн картаар төлөх" баримт бичигт үндэслэн "Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт" руу оруулснаар хийж болно. "Төлбөрийн картаар төлбөр хийх" үндсэн дээр баримт бичгийг оруулахдаа систем нь хүлээн авагч банкны шимтгэлийн хэмжээг автоматаар тооцож, холбогдох гүйлгээг үүсгэнэ.

"Банкны үйлчилгээний нягтлан бодох бүртгэл" таб дээр бусад зардлын данс нь банк болон түүний шинжээчийн үйлчилгээг тусгахын тулд автоматаар тодорхойлогдоно.

Баримт бичиг нь дараах гүйлгээг үүсгэнэ.

Гар аргаар борлуулах цэг дээр жижиглэнгийн худалдааны орлогыг хүлээн авах.

Автомат бус худалдааны цэгт бэлэн бус арилжааны орлогыг тусгахын тулд ижил баримт бичгийг ашигладаг боловч "Жижиглэнгийн орлого" гэсэн гүйлгээний төрлийг сонгосон. Үйл ажиллагааны төрлийг сонгосны дараа баримт бичгийн маягтыг өөрчилж, дараах хэлбэрийг авна.

Энд та жижиглэнгийн худалдааны цэг, төлбөрийн төрөл болох агуулахыг сонгож, гарын авлагын дэлгүүрт өдөрт бэлэн бус жижиглэнгийн орлогын хэмжээг зааж өгөх хэрэгтэй.

Баримт бичгийг нийтлэх үед дараах гүйлгээ үүснэ.

Энэ тохиолдолд бичилтийг 62.Р "Жижиглэнгийн худалдан авагчидтай хийсэн төлбөр тооцоо" дансанд, түүнчлэн балансын гадуурх дансны RV.3 "Бэлэн бусаар хуваарилагдаагүй жижиглэнгийн орлого" болон RV.4 "Бэлэн бусаар тараагдаагүй НӨАТ"-ын дансанд бичилт хийнэ. жижиглэнгийн орлого”.

Тиймээс 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-т үүнийг тусгасан болно төлбөрийн картаар үйлчлүүлэгчдээс төлбөр хийх.

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт та зөвхөн кассын бүртгэлээр дамжуулан хөрөнгийн хөдөлгөөнийг төдийгүй байгууллагын харилцах дансаар дамжуулан тусгах боломжтой. Энэ нийтлэлд бид харилцах дансны дебит, кредитийг тусгахын тулд хөтөлбөрт хийх шаардлагатай бүх үйлдлүүдийг нарийвчлан тайлбарлах болно.

Таны харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөнийг тусгаж эхлэхээсээ өмнө үүнийг хөтөлбөрт тусгасан байх ёстой.

Байгууллагынхаа картыг ижил нэртэй лавлахаас нээж "Банкны данс" холбоосыг дагана уу. Та өмнө нь оруулсан бүх дансны жагсаалтыг харах болно. Тэдгээрийн хэд хэдэн байж болох ч зөвхөн нэг нь гол байх болно.

Банкны шинэ данс үүсгэхдээ түүний дугаар, дансны валют, нээлгэсэн банкаа зааж өгөх шаардлагатай. Хэрэв хүсвэл бусад өгөгдлийг зааж өгч болно.

Харилцах данснаас дебит хийх

Төлбөрийн захиалга

Юуны өмнө та 1С Нягтлан бодох бүртгэлд төлбөрийн захиалга үүсгэх хэрэгтэй. Энэ баримт бичиг нь таны данснаас тодорхой хэмжээний мөнгө шилжүүлэхийг банкинд даалгахад шаардлагатай.

"Банк ба касс" хэсэгт "Төлбөрийн захиалга" руу очно уу.

Өмнө нь үүсгэсэн баримт бичгийн жагсаалт таны өмнө нээгдэнэ. Хайлт хийхэд хялбар болгохын тулд эндээс янз бүрийн сонголтыг авах боломжтой. Энэ жагсаалтад баталгаажсан захиалга нь ногоон өнгөөр тодорсон "Төлбөртэй" гэсэн тэмдэгтэй байх болно.

"Create" товчийг дарна уу.

Юуны өмнө, үүсгэсэн баримт бичигт та 1С 8.3-т мөнгийг хасах гүйлгээний төрлийг зөв зааж өгөх хэрэгтэй. Та ямар нарийн ширийн зүйлийг бөглөх хэрэгтэй болох нь түүнээс хамаарна. Энэ жишээнд энэ нь ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөр юм.

Гэрээг мөн шаардлагатай төрлийн үндсэн гэрээгээр анхдагчаар бөглөнө. Манай тохиолдолд гэрээний төрөл нь “Нийлүүлэгчтэй”. Хэрэв бид эсрэгээрээ бүтээгдэхүүнээ зарж, мөнгө авахаар очвол гэрээ нь "Худалдан авагчтай" гэсэн шиг харагдах ёстой.

Хэрэв эсрэг талтай байгуулсан гэрээнд заасан бол төлбөрийн өвөрмөц танигчийг зааж өгсөн болно. Энэ үйлдлийг удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлд тусгахын тулд (хэрэв энэ сонголтыг манай жишээн дээрх тохиргоонд идэвхжүүлсэн бол) DDS зүйлийг зааж өгнө үү.

Төлбөрийн хэмжээ болон НӨАТ-ын хэмжээг гараар тогтоодог. НӨАТ-ын дүн, төлбөрийн зорилго нь автоматаар бий болно. Төлбөрийн зорилгыг нийт дүн, НӨАТ-ын дүн, гэрээгээр зааж өгсөн болно. Шаардлагатай бол энэ талбарыг нэмж эсвэл тохируулж болно.

Маягтын доод хэсэгт төлбөрийн статусыг зааж өгөх талбар байна. Хөтөлбөрт мөнгө хассан баримтыг тусгасны дараа автоматаар өөрчлөгдөх тул гараар тохируулахыг зөвлөдөггүй.

Үүний дараа бүх төлбөрийн даалгаврыг банкинд шилжүүлдэг. Үүнийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хийж болно. Олон байгууллага Client-Bank програмыг ашигладаг. Энэ нь банктай алсаас мэдээлэл солилцох боломжийг танд олгоно. Та зөвхөн харилцах данснаасаа мөнгө шилжүүлэхийг банкинд даалгахаас гадна тэдэнд баримтын мэдээллийг хүлээн авах боломжтой.

Харилцах данснаас дебит хийх

Харилцах данснаас мөнгө хассан баримтыг тусгахын тулд ижил нэртэй баримт бичгийг 1С 8.3-д ашигласан болно. Үүнийг автоматаар (банкнаас өгөгдөл хүлээн авсны дараа) эсвэл төлбөрийн даалгавар дээр үндэслэн гараар үүсгэж болно.

Манай тохиолдолд жишээг хялбарчлахын тулд бид хоёр дахь сонголтыг сонгосон. Үүсгэсэн хассан баримтыг автоматаар бөглөсөн.

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхдагч данс нь 51 "Харилцах данс" юм. Манай тохиолдолд төлбөрийг ханган нийлүүлэгчид хийдэг тул төлбөр тооцоо, урьдчилгаа данс нь 60.01, 60.02 байна. Мэдээжийн хэрэг, энэ өгөгдлийг өөрчилж болно. Баримт бичгийг нийтлэх үед бидний төлбөр урьдчилгаа төлбөр мөн эсэхийг автоматаар шалгах болно.

Бусад бүх мэдээллийг төлбөрийн даалгавраас бөглөсөн болно. Бид энд юу ч өөрчлөхгүй, баримт бичгийг дамжуулна. Баримт бичгийн байршуулалтыг доорх зурагт үзүүлэв.

Одоо "Төлбөрийн даалгавар" баримт бичгийн жагсаалтын маягт руу буцъя. Өмнө нь бичсэнчлэн манай баримт бичиг статусаа автоматаар "Төлбөртэй" болгож өөрчилсөн. Үүнийг харгалзах баганаас харж болно.

Нэмж дурдахад, хассан баримтууд нь -д харагдах болно. Тэдгээрийг "Банк ба кассчин" хэсгээс олж болно.

Одоогийн дансанд хүлээн авсан баримт

Энэ баримт бичиг нь данснаас хасагдсантай адил банкинд бөглөсний дараа програмд автоматаар ордог. Бидний жишээн дээр бид үүнийг гараар оруулах талаар авч үзэх болно. Та 1С 8.3 дахь харилцах дансыг хүлээн авах, мөн банкны хуулгаас хасах баримт бичгийг үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд "Хүлээн авах" товчийг дарна уу.

Баримт бичиг нь хасагдахаас бараг ялгаатай биш юм. Энэ тохиолдолд үйл ажиллагааны төрөл нь аль хэдийн "Худалдан авагчийн төлбөр" байх болно. Нэмж дурдахад энд та хэлтэс, төлбөрийн нэхэмжлэхийг (хэрэв гаргасан бол) зааж өгч болно. Хэрэв та төлбөрийн баримтыг гараар үүсгэсэн бол ирж буй дугаар, огноог бөглөх шаардлагатай. Автоматаар үүсгэх үед энэ өгөгдлийг аль хэдийн бөглөнө.

Нийтлэсний дараа баримт бичиг нь доорх зурагт үзүүлсэн гүйлгээг үүсгэнэ. Таны харж байгаагаар Anticafe Strawberry-аас бидний төлсөн 80,000 рубль урьдчилгаа дансанд орсон. Бүртгэлээс хасахтай адил энэ тохиолдолд програм үүнийг автоматаар тодорхойлдог.

Мөн банкны хуулганы талаархи видео зааврыг үзнэ үү:

– Нягтлан бодох бүртгэлийн орчин үеийн хэрэгсэл бөгөөд энэ нь янз бүрийн гүйлгээг бүртгэх, тухайлбал банкны дансанд мөнгө хүлээн авах, данснаас дебит хийх гэх мэт.

Юуны өмнө та манай байгууллагын харилцах дансны (эсвэл хэд хэдэн дансны) дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд байгууллагын талаарх мэдээлэл хэлбэрээр "Банкны данс" табыг ашиглана уу.

Мөн манайд мөнгө шилжүүлэх, бидний мөнгө шилжүүлэх харилцагч талуудын тооцооны дансыг заавал бөглөнө. Тэдгээрийг "" лавлах эсвэл хөтөлбөрийн банкны баримт бичигт шууд бөглөж болно.

Дүрмээр бол орчин үеийн банкны гүйлгээг "Банк-үйлчлүүлэгч" гэх мэт програмуудыг ашиглан интернет холболтоор хийдэг. Үүний зэрэгцээ бэлэн банкны хуулга 1С мэдээллийн санд ачаалагддаг. 1С дээр та зөвхөн төлбөрийн захиалгыг бөглөх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, програм нь банкны гүйлгээний баримт бичгийг гараар үүсгэх боломжийг олгодог.

Энэ нь 1С-д хэрхэн харагдахыг харцгаая: Нягтлан бодох бүртгэлийг данснаас хасах, банкаар дамжуулан мөнгө хүлээн авах.

1С 8.3 дахь харилцах данснаас мөнгө гаргах

Ихэвчлэн баримт бичиг " Төлбөрийн захиалга" Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэггүй, харин манай банкны данснаас хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэг хийх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг банк руу дамжуулах үүрэгтэй. Төлбөрийн даалгаврыг үзэх эсвэл үүсгэхийн тулд та "Банк, бэлэн мөнгөний ширээ" цэсийн хэсэгт (Банк - Төлбөрийн захиалга) очих хэрэгтэй.

Зураг дээр баримт бичигт "Үйл ажиллагааны төрөл" талбар байгааг харуулж байна. Баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, боловсруулалт нь түүний үнэ цэнийн сонголтоос хамаарна. Анхдагч байдлаар, "Нийлүүлэгчийн төлбөр" гэсэн төрлийг автоматаар тохируулдаг бөгөөд шаардлагатай бол та өөр сонголтыг сонгож болно.

Төлбөрийн даалгаварт хүлээн авагч (эсрэг тал) болон түүний данс, төлбөрийн төрөл, тэргүүлэх чиглэл, төлбөрийн хэмжээ, зорилго зэрэг мэдээллийг зааж өгөх ёстой. Хэрэв хэд хэдэн байгууллага эсвэл хэд хэдэн харилцах данс байгаа бол та байгууллага, түүний дансыг сонгох хэрэгтэй. Харилцагч талуудтай хийсэн төлбөр тооцоог тусгасан гүйлгээний төрлүүдийн хувьд гэрээ, НӨАТ-ын хэмжээг зааж өгнө үү.

Гэрээний төрөл нь гүйлгээний төрөлтэй тохирч байх ёстойг анхаарна уу.

"Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр"-ийн хувьд "Нийлүүлэгчтэй" гэрээ байгуулах шаардлагатай;
"Худалдан авагч руу буцах" - "Худалдан авагчтай".

"Төлбөрийн ID" талбарыг шаардлагатай бол UIN-г зааж өгөхөд ашиглана. Хэрэв нягтлан бодох бүртгэлийг программд тохируулсан бол төлбөрийн даалгаварт (бүх "мөнгөний" баримт бичгийн нэгэн адил) "DDS нийтлэл" гэсэн талбар гарч ирэх бөгөөд үүнийг мөн бөглөх ёстой.

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Баримт бичигт байгууллага болон эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбоос хэлбэрээр харуулсан бөгөөд эдгээр холбоос дээр дарснаар та дэлгэрэнгүй мэдээллийг засах боломжтой. Нэмж дурдахад, "Тохиргоо" товчийг ашиглан та эсрэг тал, байгууллагын нэр, хяналтын цэг, төлбөрийн зорилго, сар, дүнгийн дэлгэцийг тохируулах боломжтой.

Баримт бичгийн доод талд "Төлбөртэй" туг байна. Үүнийг гараар тохируулахыг зөвлөдөггүй, програмд төлбөрийг бүртгэх үед энэ тугийг автоматаар тохируулдаг. Төлбөрийн даалгаврыг сэтгүүлд байршуулж, хадгална. Төлбөр хийгээгүй "төлбөр" -ийг төлбөрийн тэмдэг байхгүйгээс тодорхойлж болно.

Дууссаны дараа төлбөрийн даалгаврыг цахим хэлбэрээр эсвэл хэвлэмэл хэлбэрээр банк руу илгээнэ. 1С-д програмаас шууд банктай цахим солилцоо хийх боломжтой боловч энэ нь мэргэжилтэн хийдэг урьдчилсан тохиргоог шаарддаг.

Захиалгын төлбөрийг банкаар дамжуулсны дараа баримт бичиг " Харилцах данснаас дебит хийх" Гүйцэтгэх үед энэ баримт бичиг нь банкнаас өгөгдөл ачаалсны дараа автоматаар үүсгэгддэг. Үгүй бол та үүнийг гараар оруулах хэрэгтэй. Үүнийг хийх хамгийн тохиромжтой арга бол бидний төлбөрийг тусгахыг хүсч буй төлбөрийн захиалга юм: та "төлбөр" -ийг нээж, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

Манай төлбөрийн даалгаврын үндсэн дээр "Харилцаа данснаас хасах" шинэ баримт бичиг автоматаар үүсгэгдэх болно. Гэсэн хэдий ч бүх нарийн ширийн зүйлийг өөрчилж болно.

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг анхдагчаар бөглөдөг - энэ нь байгууллагын харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн данс юм.

Гүйлгээний төрлөөс хамааран эсрэг талтай хийсэн тооцооны данс болон урьдчилгаа дансыг автоматаар тогтооно. Баримт бичгийг байршуулах явцад энэ төлбөр нь урьдчилгаа эсэхийг (гэрээний дагуу хийсэн тооцоонд дүн шинжилгээ хийх замаар) хөтөлбөр өөрөө шийдэж, зохих бичлэгийг хийнэ.

"Өрийн эргэн төлөлт" шинж чанар нь эсрэг талтай хийсэн төлбөр тооцоонд дүн шинжилгээ хийх алгоритмыг тодорхойлдог. Хэрэв та "Автоматаар"-ын оронд "Баримт бичгээр"-ийг сонговол төлбөр тооцооны баримт бичгийг сонгох шаардлагатай болно.

Нийтлэхдээ баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооны дагуу харилцах данснаас мөнгө хасуулах нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэг.

"Харилцаа данснаас хасах" үйлдлийг хийсний дараа "Төлбөртэй" гэсэн тугийг анхны төлбөрийн даалгаварт автоматаар суулгаж, хассан баримтын холбоос гарч ирнэ.

Төлбөрийн захиалгын журналд төлбөрийн тэмдэглэл гарч ирнэ.

Харилцах данснаас оруулсан дебит баримтыг журналд хадгалдаг бөгөөд үүнийг "Банк ба касс" хэсгээс (Банк - Банкны хуулга) авах боломжтой.

Энэхүү програм нь төлбөрийн даалгаврыг бөглөхгүйгээр "– Хасах" товчийг ашиглан "Данснаасаа хасагдсан" гэсэн мэдээллийг шууд банкны хуулганы журналд оруулах боломжийг олгоно.

харилцах дансанд мөнгө хүлээн авах

Энэ үйлдлийг 1С 8.3-д бүртгүүлэхийн тулд "Одоогийн дансанд хүлээн авах" баримт бичгийг ашиглана уу. Дүрмээр бол энэ нь банктай солилцохдоо дууссан хэлбэрээр програмд ачаалагддаг. Баримт бичгийг "Банкны хуулга" сэтгүүлээс "+ Хүлээн авах" товчийг дарж гараар оруулах боломжтой.

Бүртгэлээс хассан баримтын нэгэн адил "Харилцах дансны орлого" нь "Гүйлгээний төрөл" талбартай бөгөөд бөглөхдөө баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, параметрүүдийг тодорхойлдог. Үлдсэн өгөгдөл нь хассан баримттай төстэй: нягтлан бодох бүртгэлийн данс, эсрэг тал (энэ тохиолдолд тэрээр төлбөр төлөгч), төлбөрийн хэмжээ, зорилго, мөн баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооноос хамааран гэрээ, НӨАТ-ын хувь хэмжээ, тооцооны данс, . Хэрэв баримт бичиг нь өмнө нь гаргасан нэхэмжлэх дээр худалдан авагчийн төлбөрийг тусгасан бол "Төлбөрийн нэхэмжлэх" талбарт үүнийг сонгож болно.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэлийг ОХУ-ын Төв банкны 2014 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн N 3210-U "Хуулийн этгээдийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журам, хувиараа бизнес эрхлэгчид болон жижиг бизнес эрхлэгчдийн бэлэн мөнгөний гүйлгээг хийх хялбаршуулсан журмын тухай" удирдамжаар зохицуулдаг. бизнесүүд." Бэлэн мөнгөний баримт бичигтэй ажилладаг аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн албаны ерөнхий нягтлан бодогч, кассчин болон бусад ажилтнуудтай танилцахыг зөвлөж байна. Мөн ОХУ-ын Төв банкны 2013 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн N 3073-U "Бэлэн мөнгөний төлбөрийн тухай" зааврыг унших нь зүйтэй.

Төсвийн мөнгө хүлээн авагчид төсвийн санхүүжилтэд бэлэн мөнгөний гүйлгээг зохицуулахтай холбоотой зохицуулалтыг нэмж харгалзан үздэг.

Хувиараа бизнес эрхлэгчид 1С-д бэлэн мөнгөний гүйлгээний бүртгэл хөтөлж болохгүй бөгөөд бэлэн мөнгөний хязгаар тогтоох ёсгүй. Үүний зэрэгцээ, КУДР зэрэг баримт бичгүүдийг хадгалах ёстой, учир нь кассын машинд хамаарахгүй.

Жижиг аж ахуйн нэгжүүд (100 хүртэлх хүнтэй, бэлэн орлого нь 800 сая рубль хүртэл, бичил аж ахуйн нэгжүүд - 15 хүртэлх хүнтэй байгууллага, 150 сая рубль хүртэлх орлоготой) бэлэн мөнгөний хязгаар тогтоох шаардлагагүй. Бусад аж ахуйн нэгжүүд бэлэн мөнгөний хязгаарыг тогтоодог бөгөөд түүнээс дээш мөнгийг банкинд байршуулах ёстой. Цалин болон түүнтэй адилтгах төлбөрийг төлөх зорилготой сангуудад онцгой тохиолдол гардаг. Ажлын 5 хүртэлх хоногийн цалингийн өдөр (төлбөрийн эцсийн хугацааг аж ахуйн нэгжийн дарга тогтоож, цалингийн хуудсан дээр зааж өгсөн) цалингийн жагсаалтад заасан мөнгөн дүнгээс кассын бүртгэлээс хэтрүүлэхийг зөвшөөрнө. цалин, тэтгэмж, түүнтэй адилтгах төлбөр.

Кассанд мөнгө хүлээн авсан баримтыг бүртгэнэ Парисын бэлэн мөнгөний захиалга(товчилсон PKO), төлбөр - Зарлагын бэлэн мөнгөний захиалга(товчилсон RKO). Цалингаа төлөх гэх мэт. урьдчилан бүрдүүлэх ёстой цалингийн жагсаалтэсвэл цалингийн жагсаалт,нэг хүнд төлбөр хийсэн ч гэсэн. Баримт бичгийн урсгалыг цаасан болон цахим хэлбэрээр хийж болно. Сүүлчийн тохиолдолд баримт бичигт цахим тоон гарын үсгээр гарын үсэг зурсан байх ёстой. Өдрийн төгсгөлд бэлэн мөнгөний дэвтэр нь PKO ба RKO-ийн үндсэн дээр үүсдэг. Хэрэв өдрийн турш кассын машинаар мөнгө гүйлгээгүй бол тухайн өдрийн бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх шаардлагагүй болно.

Хязгаар хязгаарнэг гэрээний дагуу талуудын хооронд мөнгөн төлбөр тооцоо хийх 100,000 рубль.Хувь хүмүүстэй хийсэн төлбөр тооцоог үнийн дүнгийн хязгаарлалтгүйгээр хийдэг.

Аж ахуйн нэгжийн кассанд бараа бүтээгдэхүүн борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, даатгалын шимтгэл хэлбэрээр хүлээн авсан хөрөнгийг зөвхөн дараахь зорилгоор зарцуулж болно.

Цалин, тэтгэмжийн төлбөр;
Даатгалын нөхөн төлбөр физикдаатгалын шимтгэл төлсөн хүмүүс бэлэн мөнгө;
бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр;
Дансанд бэлэн мөнгө олгох;
Өмнө нь бэлнээр төлсөн бараа, ажил, үйлчилгээний мөнгийг буцаан олгох.

Бусад зорилгоор банкны данснаас бэлэн мөнгө авах шаардлагатай.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журмыг зөрчсөн тохиолдолд торгууль ногдуулдаг (ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 15.1-р зүйл):

Албан тушаалтнуудын хувьд - 4000-аас 5000 рубль хүртэл;
Хуулийн этгээдийн хувьд - 40,000-аас 50,000 рубль хүртэл.

ОХУ-ын татварын алба нь бэлэн мөнгөний гүйлгээний үнэн зөвийг шалгах үүрэгтэй (ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 23.5-р зүйл).

1С дахь бэлэн мөнгөний баримт бичиг

Бэлэн мөнгөний гүйлгээг бүртгэх дээрх аргачлал нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд бэлэн мөнгөтэй ажиллах үндсэн дүрмийг агуулдаг.

Цэсийн зүйлийг сонгох Банк, касс => Касс => Бэлэн мөнгөний баримт

Зураг 1. Бэлэн мөнгөний баримтыг сонгох

Програмын хувилбараас хамааран цэсийн тохиргоо бага зэрэг ялгаатай байж болох ч ямар ч тохиолдолд энэ хэсэгт байна Банк, бэлэн мөнгөний ширээта үндсэн бэлэн мөнгөний баримт бичиг болох PKO ба RKO руу нэвтрэх боломжтой болно.

Зураг 2. PKO болон RKO оруулах товчлуурууд

Бэлэн мөнгөний захиалга

1С нь оруулсан үйл ажиллагаанаас хамааран арван төрлийн PKO-г санал болгодог. Тэдгээр нь дараах байдалтай байна.

Худалдан авагчийн төлбөр;
Жижиглэнгийн орлого;
Хариуцлагатай хүнээс буцаж ирэх;
Нийлүүлэгчээс буцаах;
Банкнаас бэлэн мөнгө хүлээн авах;
Харилцагчаас зээл авах;
Банкнаас зээл авах;
Зээлийн эргэн төлөлтийн эсрэг тал;
Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт;
Бусад ирэлт.

Зураг 3. PQR баримт бичгийн сонголтууд

Баримт бичгийн нэр нь тэдгээрийн мөн чанарыг тусгасан бөгөөд жишээлбэл, холбогдох тохиргоотой байдаг Хариуцлагатай хүнээс буцаханхдагчаар 71 оноотой захидал харилцаатай байх болно.

PKO сонголт Бусад орлогобүх нийтийн юм шиг санагддаг, учир нь дансны схемээс дурын данс сонгох, аливаа үйл ажиллагаа явуулах боломжийг танд олгоно. Гэхдээ 1С-ийн арга зүйчид үүнийг стандарт бус үйл ажиллагаанд хамгийн сүүлийн арга хэрэгсэл болгон ашиглахыг зөвлөж байна, боломжтой бол 1-9-р төрлийн үйл ажиллагааны баримт бичгийг хийхийг оролддог.

Доорх нь PKO бүртгэлийн маягтын гурван сонголт юм. Ерөнхий дүрмүүд - заавал байх ёстой талбаруудыг улаан шугамаар тодруулсан болно.

Зураг 4. PKO - Хариуцлагатай хүнээс буцаах

Бүлэг Хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлдарах үед өргөтгөх эсвэл нурах боломжтой.

Зураг 5. PKO - банкнаас бэлэн мөнгө. Хэвлэх боломжтой маягтын дэлгэрэнгүйг харуулав

Баримт бичиг нь хувь хүн биш эсрэг талын хүнийг сонгохтой холбоотой бол талбарыг заавал бөглөх ёстой. Гэрээ.

Зураг 6. PKO - Худалдан авагчийн төлбөр

Хэрэв та нэгээс олон гэрээг зааж өгөх шаардлагатай бол функцийг ашиглана уу Төлбөрийг хуваахЭнэ нь хэд хэдэн гэрээний өгөгдлийг бөглөх боломжийг олгодог. Энэ тохиолдолд, эсрэг талийг сонгосны дараа та төлбөрийн задаргаа хүснэгтийн хэсгийг нээж, гэрээг сонгоод тус бүрийн дүнг зааж өгөх хэрэгтэй. Нийт үр дүнг PQR-д тусгана.

Зураг 7. PKO тохиргоо - гэрээгээр төлбөр хийх

Талбайн утга DDS нийтлэллавлахаас бөглөсөн. Энэхүү гарын авлага нь танд нэмэх боломжийг олгоно Нэр DDS нийтлэл, гэхдээ энд утга байна Хөдөлгөөний төрөлзасварлах боломжгүй. Хэрэв хэт олон зүйл байгаа бөгөөд тэдгээрийг хавтас болгон бүлэглэхийг хүсвэл "Бүлэг үүсгэх" товчийг ашиглана уу. Ирээдүйд "Мөнгөн гүйлгээний тайлан" №4 тайлангийн маягтыг бүрдүүлэхдээ бөглөсөн талбайн утгыг харгалзан үзнэ.

Зураг 8. Лавлах - мөнгөн гүйлгээний зүйл

Банкнаас бэлэн мөнгөний баримт авахын тулд PQR бөглөнө үү.

Зураг 9. Дууссан PQR-ийн жишээ

Зураг 10. PKO-ээр дамжуулан байршуулах

Энэ тохиолдолд мөнгөний хөдөлгөөн нь зөвхөн кассын бүртгэлээр төдийгүй харилцах дансаар дамждаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Банкны данснаас мөнгө давхар хасагдахаас зайлсхийхийн тулд Dt 50.01 - Kt 51 төрлийн гүйлгээг банкны баримтаар бус бэлэн мөнгөөр хийдэг.

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

Зардлын бэлэн мөнгөний захиалга буюу RKO нь ихэвчлэн PKO-той ижил дүрмийн дагуу үүсдэг. 1С-д дараахь төрлийн кассын машинууд байдаг.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр
Худалдан авагч руу буцах
Хариуцлагатай хүнд олгох
Мэдэгдэлийн дагуу цалингийн төлбөрийг төлнө
Ажилтанд цалин хөлс олгох
Гэрээгээр ажилтанд төлөх төлбөр
Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах
Зээлийн эргэн төлөлт нь эсрэг тал
Банкны зээлийн эргэн төлөлт
Эсрэг тал руу зээл олгох
Цуглуулга
Хадгалуулсан цалингийн төлбөр
Ажилтандаа зээл олгох
Бусад зардал

4-5 тоот төлбөрийн хувьд нэг ажилтанд төлбөр төлсөн байсан ч цалингийн хуудсыг урьдчилан бэлтгэх ёстой.

Зураг 11. RKO баримт бичгийн сонголтууд

Хариуцлагатай хүнд мөнгө олгох төлбөр тооцоог гаргана.

Зураг 12. Бэлэн кассын бүртгэлийн баримт

Баримт бичгийг нийтлэсний дараа та нийтлэлүүдийг үзэх боломжтой.

Зураг 13. кассын машинаар байршуулах

1С-д цалингийн төлбөр хийх журмыг авч үзье. Бид цалингийн хуудсыг бий болгоно. Хэрэв бүх ажилчид үүний дагуу цалин авсан бол та "Төлбөрийн мэдэгдэл" товчийг (маягтын доод хэсэгт) ашиглах боломжтой бөгөөд төлбөр тооцоо автоматаар үүснэ.

Зураг 14. Цалингийн дансанд суурилсан бэлэн мөнгөний баримт бичгийн сонголтууд

Нэг ажилтны цалинг байршуулж, үлдсэнийг нь төлдөг нөхцөл байдлыг дуурайцгаая. Мэдэгдэлийн цаасан хувилбарт хадгалуулсан мөнгөн дүн дээр харгалзах тэмдгийг байрлуулна. 1С-д бэлэн мөнгөний гүйлгээг бүртгэхдээ тайланг нээж, товчлуурыг ашиглана уу Үүн дээр үндэслэн үүсгэхтэгээд Цалингийн барьцаа.Оруулсан баримт бичгийн хувьд бид шаардлагатай нэрсээ үлдээдэг.

Зураг 15. Цалингийн барьцааг баримтжуулах

Баримт бичгийг бөглөсний дараа бид нийтлэлүүдийг хардаг.

Зураг 16. Цалингаа байршуулах үеийн мэдээ

Бид жагсаалт руу буцаж очоод товчлуур дээр дарна уу Үүн дээр үндэслэн үүсгэхБид баримт бичгийг үүсгэдэг Бэлэн мөнгө авах. Хэмжээг автоматаар дахин тооцоолж, хадгалуулсан дүнгээр бууруулна.

Зураг 17. Баримт бичгийг цалингийн жагсаалтад үндэслэн бэлэн мөнгө олгох

Хоёр ажилтанд цалин олгох зарыг гаргасан бөгөөд ийм байх ёстой.

Зураг 18. Баримт бичгийн байршуулалт Бэлэн мөнгө авах

Хадгалсан мөнгөн дүнг бэлэн мөнгө хадгалах хязгаараас хэтрээгүй тохиолдолд л кассанд хадгалах боломжтой. Үгүй бол банкинд өгөх ёстой. RKO үүсгэх Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах.

Зураг 19. Баримт бичгийг бөглөх Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах

Баримт бичгийн үр дүн.

Зураг 20. Баримт бичгийн дагуу байршуулах Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах

1С 8.3 дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр

Өдрийн туршид хийгдсэн PKO болон RKO дээр үндэслэн бид бэлэн мөнгөний дэвтэр (Зураг 21) үүсгэх бөгөөд энэ нь бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан юм.

Бяцхан тэмдэглэл: заримдаа автоматжуулах үед програмистууд хэрэглэгчдэд энэ эсвэл өөр хэлбэрийг баримт бичиг эсвэл тайлан хэлбэрээр ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг асуудаг. Энэ асуулт ихэвчлэн хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг. Бэлэн мөнгөний баримтын жишээг ашиглан ялгааг тайлбарлая. PKO эсвэл RKO нь оролтын маягт бүхий тусдаа баримт бичиг юм. Тэдгээрийн дүнг дүрмээр бол хэрэглэгч өөрөө оруулдаг бөгөөд хэрэв хүсвэл тэр өөрчилж болно. Бэлэн мөнгөний дэвтэр нь тайлан бөгөөд үүнд оруулах маягт байхгүй, PKO болон RKO баримт бичигт оруулсан мэдээлэлд үндэслэн автоматаар бөглөдөг. Хэрэв эдгээр баримт бичигт өөрчлөлт орсон бол тайланг үүсгэх үед аль хэдийн өөрчлөгдсөн дүнг автоматаар өгөх болно.

Зураг 21. Бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх товчлуур

Энэ тайланг ашиглан та шаардлагатай тохиргоог хийж болно.

Зураг 22. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн тохиргоо

Бэлэн тайлан.

Зураг 23. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн тайлан

Урьдчилсан тайлан

Блокод багтсан өөр нэг баримт бичиг Бэлэн мөнгөний бүртгэл 1С хөтөлбөрт - Урьдчилсан тайлан

Зураг 24. Баримт бичигт хүргэх цэсийн зам Advance report

Урьдчилсан тайланг бөглөх жишээг авч үзье.

Зураг 25. Зардлын тайлан гаргах

Хүснэгтийн хэсэг нь хэд хэдэн таб агуулдаг. Бид олгосон бэлэн мөнгөний тооцоонд үндэслэн Урьдчилгаа табыг бөглөнө.

Зураг 26. Advances табыг бөглөж байна

Таб Бараахудалдан авсан бараа, материалын талаархи мэдээллийг бөглөнө үү. Хэрэв баримт бичигт НӨАТ-ыг тодруулсан бол бид энэ мэдээллийг урьдчилсан тайланд зааж өгнө.

Зураг 27. Бүтээгдэхүүний табыг бөглөж байна

Зураг 28. Бүтээгдэхүүний таб, дансны дэлгэрэнгүй.

Таб дээр ТөлбөрБид өмнө нь худалдаж авсан барааны төлбөрийг харуулдаг.

Зураг 29. Төлбөрийн табыг бөглөж байна

Таб ашиглах талаар нэмэлт мэдээлэл аваарай БарааТэгээд Төлбөр.

Хэрэв та жижиглэнгийн дэлгүүрээс нэг бүтээгдэхүүн худалдаж авбал энэ хэсэгт ийм худалдан авалтыг тусгана уу Бараа.Гэхдээ та ижил нийлүүлэгчтэй бэлнээр эсвэл банкны шилжүүлгээр төлдөг нөхцөл байдал үүссэн гэж бодъё. Мөн та тооцооллын зөв өгөгдөлтэй байхыг хүсч байна, жишээлбэл, эвлэрлийн тайлан гаргах. Дараа нь бэлэн мөнгөөр худалдаж авсан өдөр энэ ханган нийлүүлэгчээс хүлээн авсан нэхэмжлэх, нэхэмжлэхийг урьдчилгаа төлбөрийн баримтаас тусад нь байрлуулж болно. Баримт бичиг (акт, нэхэмжлэх),мөн урьдчилсан тайланд PKO-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгах, i.e. Төлбөрийн таб дээрх төлбөрийн баримт.

Баримт бичгийг нийтлэсний дараа та нийтлэлүүдийг үзэх боломжтой. Урьдчилгаа тайлангийн хэмжээ 10,180 рубль байсан, i.e. Урьдчилсан тайланг баталсны дараа 180 рублийн хэт их зардлыг кассаас гаргах шаардлагатай болно.

Зураг 30. Нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийн урьдчилсан тайлангийн дагуу байршуулах

Зураг 31. ХК - НӨАТ хасагдах

Төлбөрийн картаар төлбөр хийх

Төлбөрийн картаар эсвэл өөр аргаар төлөх олж авах– бараа, үйлчилгээний төлбөрийг төлөх одоогийн өргөн тархсан арга. 1С-д ийм үйл ажиллагаа явуулах журмыг авч үзье.

Цэсийн зам: Банк, касс => Касс => Төлбөрийн картын гүйлгээ.

Зураг 32. Цэсийн зам - Төлбөрийн картын гүйлгээ

Товчлуураар ҮүсгэхБаримт бичгийн гурван боломжит хувилбар байдаг. Сонго Худалдан авагчийн төлбөр,учир нь Энэхүү баримт бичиг нь хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчдийн төлбөрийг тусгахаар тохируулагдсан болно. Жижиглэнгийн төлбөрийн картын гүйлгээ нь энэ зүйлийн хамрах хүрээнээс гадуур байна.

Зураг 33. Баримт бичгийн сонголтыг сонгох

Бид баримт бичгийг бөглөж байна, энд бүх зүйл маш энгийн.

Зураг 34. Дууссан төлбөрийн картын гүйлгээний баримт

Цахилгааны утсыг харцгаая. Бэлэн мөнгийг 57.03 дансанд тусгана.

Зураг 35. Төлбөрийн картын гүйлгээний баримт бичгийн дагуу байршуулах

Харилцах дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд гүйцэтгэсэн гүйлгээнд үндэслэн баримт бичгийг үүсгэж болно Одоогийн дансанд хүлээн авсан баримт.

Зураг 36. Баримт бичгийг үүсгэх нь харилцах дансанд

Банкны шимтгэлгүйгээр төлбөр хийх боломжгүй тул бид төлбөрийг төлбөрийн хэмжээ болон банкны шимтгэлд хувааж, энэ комиссын зардлын дансыг зааж өгдөг.

Зураг 37. Гүйцэтгэсэн бичиг баримт Харилцах дансанд орсон баримт

Цахилгааны утсыг харцгаая.

Зураг 38. Баримт бичгийн дагуу байршуулалт Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт

Төсвийн бүртгэгчтэй хийх үйл ажиллагаа

Төсвийн бүртгэгч нь чек хэвлэх техникийн төхөөрөмж бөгөөд төсвийн санах ойтой, компьютерт холбогддог, сүлжээгээр ажиллах чадвартай. Холболтын цэсийн зам Захиргаа => Холбогдсон төхөөрөмж.

Зураг 39. Цэс Холбогдсон тоног төхөөрөмж

Бүлэгт Төсвийн бүртгэгчидтөхөөрөмжийн драйверийг зааж өгөх ёстой.

Зураг 40. Төсвийн бүртгэгчийн драйвер сонгох

Хэрэв жинхэнэ бичигч байхгүй бол та туршилтын зорилгоор 1С-ийн эмулятор ашиглаж болно. Өгөгдлийг бөглөх жишээг 41-р зурагт үзүүлэв.

Зураг 41. Төсвийн бүртгэгчийн тохиргооны картын жишээ

Төсвийн бүртгэгчийг холбосны дараа, жишээлбэл, баримтаас чек хэвлэх боломжтой болно PKOэсвэл Төлбөрийн картын гүйлгээ.

Зураг 42. 1С программд төлбөрийн баримт хэвлэх

1С 8.3 хөтөлбөрт орж ирж буй болон гарах бэлэн мөнгөний захиалгыг тусгах сэдвийн талаархи бидний ярилцлагыг үүгээр дуусгаж байна.

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт харилцах дансны орлого, дебитийг хэрхэн тусгах вэ?

"1С Нягтлан бодох бүртгэл 8.3" (илч 3.0) програм нь янз бүрийн гүйлгээг бүртгэх боломжийг олгодог орчин үеийн нягтлан бодох бүртгэлийн хэрэгсэл бөгөөд банкны дансанд мөнгө хүлээн авах эсвэл түүнээс дебит хийх гэх мэт.
Юуны өмнө та манай байгууллагын харилцах дансны (эсвэл хэд хэдэн дансны) дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд байгууллагын талаарх мэдээлэл хэлбэрээр "Банкны данс" табыг ашиглана уу.

Бидэнд мөнгө шилжүүлэх, бидний мөнгө шилжүүлэх харилцагч талуудын тооцооны дансыг мөн бөглөх ёстой. Тэдгээрийг "Харилцагч талууд" лавлах эсвэл хөтөлбөрийн банкны баримт бичигт шууд бөглөж болно.

1С 8.3 дахь харилцах данснаас мөнгө гаргах

1. Ихэвчлэн "Төлбөрийн даалгавар"-ын баримтыг эхлээд бөглөдөг. Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэггүй, харин манай банкны данснаас хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэг хийх шаардлагатай гэсэн мэдээллийг банк руу дамжуулах үүрэгтэй. Төлбөрийн даалгаврыг үзэх эсвэл үүсгэхийн тулд та "Банк, бэлэн мөнгөний ширээ" цэсийн хэсэгт (Банк - Төлбөрийн захиалга) очих хэрэгтэй.

Гэрээний төрөл нь гүйлгээний төрөлтэй тохирч байх ёстойг анхаарна уу.

"Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр"-ийн хувьд "Нийлүүлэгчтэй" гэрээ байгуулах шаардлагатай.
"Худалдан авагч руу буцах" - "Худалдан авагчтай"

"Төлбөрийн ID" талбарыг шаардлагатай бол UIN-г зааж өгөхөд ашиглана. Хэрэв програм нь мөнгөн гүйлгээний зүйлийг тооцохоор тохируулагдсан бол төлбөрийн даалгаварт (бүх "мөнгөний" баримт бичгийн нэгэн адил) "DDS зүйл" гэсэн талбар гарч ирэх бөгөөд үүнийг мөн бөглөх ёстой.

Төлбөр хийгээгүй "төлбөр" -ийг төлбөрийн тэмдэг байхгүйгээс тодорхойлж болно.

2. Захиалгын төлбөрийг банкаар дамжуулсны дараа "Харилцаа данснаас хасах" баримт бичгийг программд бүртгүүлэх ёстой. Цахим солилцоо хийхдээ банкнаас өгөгдлийг татаж авсны дараа энэ баримт бичиг автоматаар үүсдэг. Үгүй бол та үүнийг гараар оруулах хэрэгтэй. Үүнийг хийх хамгийн тохиромжтой арга бол бидний төлбөрийг тусгахыг хүсч буй төлбөрийн захиалга юм: та "төлбөр" -ийг нээж, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг анхдагч байдлаар бөглөдөг бөгөөд энэ нь байгууллагын харилцах дансанд байгаа хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн данс юм.

Гүйлгээний төрлөөс хамааран эсрэг талтай хийсэн тооцооны данс болон урьдчилгаа данс автоматаар тогтоогддог. Баримт бичгийг байршуулах явцад энэ төлбөр нь урьдчилгаа эсэхийг (гэрээний дагуу хийсэн тооцоонд дүн шинжилгээ хийх замаар) хөтөлбөр өөрөө шийдэж, зохих бичлэгийг хийнэ.

Хийхдээ баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооны дагуу харилцах данснаас мөнгөн хөрөнгийг хасахын тулд нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэг.

Төлбөрийн захиалгын журналд төлбөрийн тэмдэглэл гарч ирнэ.

Харилцах данснаас оруулсан дебит баримтыг "Банк, бэлэн мөнгөний алба" (Банк - Банкны хуулга) хэсгээс авах боломжтой банкны тайлангийн журналд хадгалдаг.

Энэхүү програм нь төлбөрийн даалгаврыг бөглөхгүйгээр "– Хасах" товчийг ашиглан "Данснаасаа хасагдсан" гэснийг шууд банкны хуулганы журналд оруулах боломжийг олгоно.

харилцах дансанд мөнгө хүлээн авах

Энэ үйлдлийг 1С 8.3-д бүртгүүлэхийн тулд "Одоогийн дансанд хүлээн авах" баримт бичгийг ашиглана уу. Дүрмээр бол энэ нь банктай солилцохдоо дууссан хэлбэрээр програмд ачаалагддаг. Баримт бичгийг "Банкны хуулга" сэтгүүлээс "+ Хүлээн авах" товчийг ашиглан гараар оруулах боломжтой.

Бүртгэлээс хассан баримтын нэгэн адил "Харилцах дансны орлого" нь "Гүйлгээний төрөл" талбартай бөгөөд бөглөхдөө баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, параметрүүдийг тодорхойлдог. Үлдсэн өгөгдөл нь хассан баримт бичигтэй төстэй байна: нягтлан бодох бүртгэлийн данс, эсрэг тал (энэ тохиолдолд тэр төлбөр төлөгч), төлбөрийн хэмжээ, зорилго, мөн баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооноос хамаарч - гэрээ. , НӨАТ-ын хувь хэмжээ, тооцооны данс, НӨАТ-ын зүйл.

Хэрэв баримт бичиг нь өмнө нь гаргасан нэхэмжлэх дээр худалдан авагчийн төлбөрийг тусгасан бол "Төлбөрийн нэхэмжлэх" талбарт үүнийг сонгож болно.

Нарийвчилсан мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай "In. тоо" болон "In. огноо". Бүртгэлийн дугаар, огнооноос ялгаатай нь эдгээр нь төлбөр төлөгч манай данс руу мөнгө шилжүүлсэн төлбөрийн даалгаврын өгөгдөл юм. Цахим хэлбэрээр байршуулах үед тэдгээрийг автоматаар бөглөх бөгөөд гараар оруулахдаа та тэдгээрийг оруулах шаардлагатай.

Баримт бичгийг байршуулсны дараа тухайн баримт бичгийн гүйлгээний төрөл, тохиргооны дагуу харилцах дансанд мөнгө хүлээн авах нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт хийдэг.

Programmist1s.ru сайтын материал дээр үндэслэсэн