Розбивка платежу 1с 8.3. Бухоблік інфо

Про те, як відобразити в програмі 1С Бухгалтерія оплату банківськими картками, я вже писала.

З того часу функціонал програми було суттєво розширено та змінено. Розглянемо нові можливості програми щодо операцій з пластиковими картами.

Починаючи з версії 3.0.34, до програми було додано новий документ «Оплата платіжними картками».

Документ призначений для відображення в обліку операцій оплати банківськими картками у роздрібній торгівлі, а також відображення факту надходження оплати від оптового покупця за допомогою платіжної картки.

Для того, щоб відкрити список документів «Оплата платіжними картками», необхідно у розділі «Банк та каса», підрозділ «Каса» вибрати пункт меню «Оплата платіжними картками».

У списку документів, що відкрився, за допомогою кнопки «Створити» вводимо новий документ. Під час створення нового документа необхідно вибрати вид операції:

Відображення операцій надходження оплати від покупців за допомогою платіжних карток.

Відобразимо операцію оплати від покупця за допомогою пластикової картки.

І тому виберемо вид операції «Оплата від покупця».

Довідник призначений для зберігання інформації про види оплат від покупців з відбором на кшталт оплат: готівку, платіжну картку, банківський кредит, а також інформацію про умови обслуговування нашої організації банком-екваєром. З цього документа можна ввести або вибрати види оплат з типом «платіжна картка» або «банківський кредит».

Якщо у вас не заведено ще жодного виду оплати, то у формі довідника створимо новий:

Типом оплати вказуємо «платіжну картку».

Найменування – довільне, у моєму випадку – «Карта Visa».

Як контрагент вибираємо банк-еквайєр, у полі «договір» вказуємо договір на надання послуг еквайрингу, який був укладений організацією з банком.

У реквізиті «Рахунок розрахунків» вибирається рахунок, що використовується для розрахунків із банком-екваєром. Зазвичай це рахунок 57.03 «Продаж по платіжних картках».

У реквізиті "% банківської комісії" вказуємо величину комісії, що стягується банком за послуги еквайрингу.

У табличній частині документа вказується один або кілька договорів для розрахунку з контрагентом. Загальна сума платежу вказується у шапці, але є можливість розбити її на кілька рядків за різними договорами (рахунками):

Під час проведення документ сформує такі проводки:

Зверніть увагу, що за другим договором ми автоматично сформувалася проводка з цього приводу отриманих авансів, т.к. відвантаження обраному контрагенту за цим договором не було здійснено.

На підставі документа можна виписати рахунок-фактуру на аванс:

Після надходження коштів на розрахунковий рахунок організації необхідно буде врахувати суму комісії банку. Це можна зробити шляхом запровадження на підставі документа «Оплата платіжною карткою» документа «Надходження на розрахунковий рахунок». При введенні документа на підставі «Оплати платіжними картками» система автоматично розрахує суму комісії банку-еквайєра та сформує відповідні проведення:

На закладці «Облік послуг банку» автоматично визначиться рахунок інших витрат для відображення послуг банку та аналітика до нього:

Документом буде сформовано такі проводки:

Надходження роздрібної виручки у неавтоматизованій торговій точці.

Для того, щоб відобразити надходження безготівкового торгового виторгу в неавтоматизованій торговій точці, використовується цей же документ, але вибирається вид операції «Роздрібна виручка». Після вибору виду операції форма документа видозмінюється та набуває наступного вигляду:

Тут необхідно вибрати склад, що є роздрібною торговою точкою, вид оплати, та вказати суму безготівкової роздрібної виручки за неавтоматизованою торговою точкою за день.

Під час проведення документа буде сформовано такі проводки:

У цьому випадку формуються проводки за рахунком 62.Р «Розрахунки з роздрібними покупцями», а також за позабалансовими рахунками РВ.3 «Безготівковий нерозподілений роздрібний виторг» та РВ.4 «ПДВ у безготівковій нерозподіленій роздрібній виручці».

Таким чином, у 1С Бухгалтерії 8.3 відображається оплата від покупців платіжними картками.

У програмі 1С 8.3 Бухгалтерія можна відбивати як рух коштів у касі, а й у розрахунковий рахунок організації. У цій статті ми докладно опишемо всі дії, які необхідно зробити в програмі для відображення списання і надходження на розрахунковий рахунок.

Перш, ніж приступати до відображення руху коштів за розрахунковим рахунком, його необхідно зазначити у програмі.

Відкрийте картку вашої організації в однойменному довіднику та перейдіть за посиланням «Банківські рахунки». Перед вами з'явиться список усіх раніше введених рахунків. Їх може бути кілька, але при цьому лише один буде основним.

При створенні нового банківського рахунку вам потрібно вказати його номер, валюту рахунку та банк, у якому він відкритий. Також за бажанням можна вказати й інші дані.

Списання з розрахункового рахунку

Платіжне доручення

Насамперед вам необхідно створити в 1С Бухгалтерія платіжне доручення. Цей документ необхідний для надання вказівки банку переказати певну суму грошей з вашого рахунку на інший.

У розділі «Банк та каса» перейдіть до «Платіжні доручення».

Перед вами відкриється список раніше створених документів. Для зручного пошуку доступні різні відбори. Фактично підтверджені доручення у цьому списку матимуть позначку «Оплачено», що виділяється зеленим кольором.

Натисніть кнопку «Створити».

Насамперед у створеному документі потрібно правильно вказати в 1С 8.3 вид операції списання коштів. Саме від нього залежатиме, які реквізити вам потрібно буде заповнити. У цьому прикладі це оплата постачальнику.

Договір також заповниться за умовчанням основним договором необхідного виду. У разі вид договору – «З постачальником». Якщо ж ми, навпаки, продаємо товар і ходимо отримати за нього гроші, то договір повинен мати вигляд «З покупцем».

Якщо договором із контрагентом передбачено, то вказується унікальний ідентифікатор платежу. Для відображення цієї операції в управлінському обліку (якщо така опція включена в налаштуваннях, як у прикладі), вкажіть статтю ДДС.

Сума платежу та ставка ПДВ задаються вручну. Сума ПДВ, а також призначення платежу сформуються автоматично. Як призначення платежу вказується загальна сума, сум ПДВ та договір. За потреби це поле можна доповнити або відкоригувати.

У самому низу форми знаходиться поле для вказівки стану платежу. Коригувати його вручну небажано, оскільки він автоматично зміниться після відображення у програмі факту списання коштів.

Згодом усі платіжні доручення передаються до банку. Зробити це можна у роздрукованому чи електронному вигляді. Багато організацій користуються програмою "Клієнт-Банк". Вона дозволяє обмінюватись даними з банком дистанційно. Ви можете не тільки давати вказівки банку про переказ коштів з ваших розрахункових рахунків, але й отримувати дані про надходження на них.

Списання з розрахункового рахунку

Для відображення факту списання з розрахункового рахунку коштів, 1С 8.3 служить однойменний документ. Він може створюватися як автоматично (при отриманні даних із банку), або вручну виходячи з платіжного доручення.

У нашому випадку для простоти прикладу ми вибрали другий варіант. Створений документ списання заповнився автоматично.

Рахунок обліку за замовчуванням – 51 «Розрахункові рахунки». У нашому випадку здійснюється оплата постачальнику, тому рахунки розрахунків та авансів 60.01 та 60.02 відповідно. Звісно ж, ці дані можна змінити. Під час проведення документа автоматично буде здійснено перевірку, чи є наш платіж авансовим.

Усі інші реквізити заповнені із платіжного доручення. Ми нічого не мінятимемо тут і проведемо документ. Проведення документа показано на малюнку нижче.

Тепер повернемося до форми списку документа «Платіжне доручення». Як було написано раніше, наш документ автоматично змінив статус на "Оплачено". Це можна побачити у відповідній колонці.

Крім цього, документи списання будуть відображені у . Їх можна знайти у розділі «Банк та каса».

Надходження на розрахунковий рахунок

Цей документ подібно до списання потрапляє в програму після здійснення з банком автоматично. У нашому прикладі ми розглянемо його ручне введення. Створити документ надходження на розрахунковий рахунок 1С 8.3, як і і списання, можна з банківських виписок. Для цього натисніть кнопку «Надходження».

Документ практично нічим не відрізняється від списання. У разі видом операції вже буде «Оплата від покупця». Додатково тут можна зазначити підрозділ, рахунок на оплату (якщо він виставлявся). Якщо ви створюєте документ надходження вручну, необхідно заповнити вхідний номер і дату. У разі автоматичного створення ці дані вже будуть заповнені.

Після проведення документ сформує проводки, що відображені на малюнку нижче. Як ви можете помітити, наш платіж в 80 000 рублів від «Антикафе Суниця» було враховано на рахунку авансів. Так само, як і при списанні, програма автоматично це визначила.

Дивіться також відео інструкцію про банківські виписки:

– сучасний засіб обліку, що дозволяє реєструвати різноманітні операції, у тому числі такі, як надходження грошей на рахунок у банку чи списання з нього.

Насамперед необхідно заповнити реквізити розрахункового рахунку (або кількох рахунків) нашої організації. Для цього є вкладка «Банківські рахунки» у формі відомостей про організацію:

Також мають бути заповнені розрахункові рахунки контрагентів, які будуть перераховувати нам гроші та яким перераховуватимемо ми. Їх можна заповнити у довіднику « » або безпосередньо у банківських документах програми.

Як правило, сучасні банківські розрахунки здійснюються через інтернет-з'єднання за допомогою програм на кшталт «Банк-клієнт». При цьому до бази 1С завантажуються вже готові виписки банку. У 1С потрібно заповнювати лише платіжні доручення. Тим не менш, програма дозволяє створювати документи банківських операцій та вручну.

Розглянемо, як виглядає у «1С:Бухгалтерії» списання та надходження грошей через банк.

Списання коштів з розрахункового рахунку 1С 8.3

Зазвичай спочатку заповнюється документ « Платіжне доручення». Він робить бухгалтерських проводок, а служить передачі у банк відомостей у тому, що з нашого банківського розрахункового рахунки необхідно зробити перерахування з цього приводу одержувача. Щоб переглянути або створити платіжне доручення, потрібно зайти до розділу меню «Банк та каса» (Банк – Платіжні доручення).

На зображенні видно, що документ має поле "Вигляд операції". Від вибору значення в ньому залежать реквізити та проведення документа. За замовчуванням автоматично встановлюється вид «Оплата постачальнику», за потреби можна вибрати інший.

У платіжному дорученні повинні бути зазначені такі дані, як одержувач (контрагент) та його рахунок, вид та черговість платежу, сума та призначення платежу. За наявності кількох організацій чи кількох розрахункових рахунків слід вибрати організацію та її рахунок. Для видів операцій, що відбивають розрахунки з контрагентами, вказують договір та ставку ПДВ.

Зверніть увагу, що вид договору має відповідати виду операції:

для «Оплати постачальнику» потрібний договір «З постачальником»;
для "Повернення покупцю" - "З покупцем".

Поле «Ідентифікатор платежу» служить для вказівки УІН за необхідності. Якщо у програмі налаштовано облік по , то в платіжному дорученні (як і у всіх «грошових» документах) буде поле «Стаття ДДС», яке також слід заповнити.

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

У документі реквізити організації та контрагента відображаються у вигляді посилань, після натискання на ці посилання можна редагувати реквізити. Крім того, за допомогою кнопки «Налаштування» можна налаштувати відображення найменування та КПП контрагента та організації, призначення платежу, місяця, суми.

Внизу документа є прапор "Оплачено". Не рекомендується ставити його вручну, цей прапорець встановлюється автоматично при реєстрації оплати в програмі. Платіжне доручення проводиться та зберігається в журналі. Неоплачену «платіжку» можна визначити за відсутністю відмітки про оплату:

Після заповнення платіжне доручення передають в електронному або друкованому вигляді до банку. У 1С можливий електронний обмін з банком безпосередньо з програми, але для цього потрібне попереднє налаштування, яке виконує фахівець.

Після того як оплата доручення пройшла через банк, у програмі має бути зареєстрований документ. Списання з розрахункового рахунку». При виконанні цей документ створюється автоматично після завантаження даних із банку. В іншому випадку, потрібно ввести його вручну. Найзручніше це зробити з того платіжного доручення, оплату за яким ми хочемо відобразити: потрібно відкрити платіжку і в ній натиснути на посилання Ввести документ списання з розрахункового рахунку.

Буде автоматично створено новий документ «Списання з розрахункового рахунку», який повністю заповнений на підставі нашого платіжного доручення. Однак, всі реквізити доступні для зміни.

Рахунок обліку заповнений за умовчанням - це бухгалтерський рахунок обліку коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках організації.

Рахунок розрахунків з контрагентом та рахунок авансів встановлені автоматично виходячи з виду операції. Під час проведення документа програма сама вирішить, чи цей платіж є авансом (проаналізувавши розрахунки за договором), і зробить відповідну проводку.

Реквізит «Погашення заборгованості» визначає алгоритм аналізу розрахунків із контрагентом. Якщо замість «Автоматично» вибрати «За документом», потрібно вибрати документ розрахунків.

Під час проведення виконується проведення бухобліку зі списання коштів з розрахункового рахунку відповідно до виду операції документа та налаштувань.

Після того, як «Списання з розрахункового рахунку» було проведено, у вихідному платіжному дорученні автоматично встановлюється прапор «Оплачено» та з'являється посилання на документ списання:

У журналі платіжних доручень також з'являється позначка оплати.

Введений документ списання з розрахункового рахунку зберігається в журналі, який доступний через розділ «Банк та каса» (Банк – Банківські виписки).

Програма дозволяє заносити «Списання з р/р» та безпосередньо в журналі банківських виписок за допомогою кнопки «– Списання» без попереднього оформлення платіжного доручення.

Надходження коштів на розрахунковий рахунок

Для реєстрації цієї операції в 1С 8.3 є документ «Надходження на розрахунковий рахунок». Як правило, він у готовому вигляді завантажується у програму під час обміну з банком. Ручне введення документа доступне з того ж журналу "Банківські виписки" за кнопкою "+ Надходження".

Так само, як і документ списання, «Надходження на розрахунковий рахунок» має поле «Вид операції», від заповнення якого залежать реквізити та параметри проведення документа. Інші дані теж схожі на документ списання: рахунок обліку, контрагент (у разі він є платником), сума і призначення платежу, і навіть, залежно від виду операції документа і зажадав від налаштувань, договір, ставка ПДВ, рахунки розрахунку, . Якщо документ відображає оплату від покупця за раніше виставленим рахунком, його можна вибрати в полі «Рахунок на оплату».

Облік касових операцій регламентується зазначенням Центрального банку Російської Федерації від 11 березня 2014 р. N 3210-У «Про порядок ведення касових операцій юридичними особами та спрощений порядок ведення касових операцій індивідуальними підприємцями та суб'єктами малого підприємництва». Рекомендуємо обов'язково ознайомитися з ним головним бухгалтерам, касирам та іншим співробітникам фінансової служби підприємства, які працюють з касовими документами. Також варто ознайомитися із зазначенням ЦБ РФ від 7 жовтня 2013 р. N 3073-У "Про здійснення готівкових розрахунків".

Одержувачі бюджетних коштів додатково враховують нормативні акти щодо регулювання касових операцій при бюджетному фінансуванні.

Індивідуальні підприємці можуть вести облік касових операцій на 1С, нічого не винні встановлювати ліміт коштів. У цьому такі документи, як КУДР, мають вестися обов'язково, т.к. не належить до касових.

Не повинні встановлювати ліміт коштів малі підприємства (чисельність до 100 людина і готова виручка – до 800 млн.руб., зокрема. мікропідприємства – організації із чисельністю до 15 людина і виручкою до 150 млн.руб.). Інші підприємства встановлюють ліміт готівки, при перевищенні якого готівка повинна здаватися в банк. Виняток робиться для коштів, призначення яких – оплата заробітної плати та подібні виплати. У дні виплати зарплати терміном до 5 робочих днів (точний крайній термін виплати встановлюється керівником підприємства міста і вказується на платіжної відомості) допускається перевищення ліміту грошей у касі на суми, призначені для оплати платіжних відомостей із заробітної плати, допомоги та подібних виплат.

Надходження коштів у касу оформляється Прибутковим касовим орденом(скорочено ПКО), виплати – Видатковим касовим орденом(скорочено РКО). Для виплати заробітної плати тощо. слід попередньо формувати платіжну відомістьабо розрахунково-платіжну відомість,навіть якщо виплати провадяться одній людині. Документообіг може вестись у паперовому чи електронному варіанті. В останньому випадку документи мають бути підписані електронним цифровим підписом. За підсумками дня на підставі ПКО та РКО формується касова книга. Якщо протягом дня рух коштів по касі не було, формувати касову книгу за цей день не треба.

Граничний лімітрозрахунків готівкою між контрагентами за одним договором складає 100 000 рублів.Розрахунки з фізичними особами здійснюються без обмежень у сумі.

Кошти, що надійшли до каси підприємства за рахунок продажу товарів, виконання послуг, як страхові премії, можуть витрачатися тільки на такі цілі:

Виплати заробітної плати та допомоги;
Виплати страхових відшкодувань фізичнимособам, які сплатили страхові внески готівкою;
Оплата товарів, робіт, послуг;
Видача готівки під звіт;
Повернення коштів за товарами, роботами, послугами, оплаченими раніше готівкою.

Для інших цілей готівку слід знімати з розрахункового рахунку в банку.

Порушення порядку ведення касових операцій може призвести до штрафу (ст. 15.1 КоАП РФ):

На посадову особу – від 4 000 до 5 000 рублів;
На юридичну особу – від 40 000 до 50 000 рублів.

Перевіркою правильності ведення касових операцій займаються податкові органи РФ (ст. 23.5 КпАП РФ).

Касові документи в 1С

Наведена вище методика обліку касових операцій не є вичерпною і містить основні правила роботи з готівкою.

Вибираємо пункти меню Банк та каса => Каса => Касові документи

Малюнок 1. Вибір касових документів

Залежно від версії програми налаштування меню можуть дещо відрізнятися, але у будь-якому випадку у розділі Банк та касави зможете отримати доступ до основних касових документів – ПКО та РКО.

Малюнок 2. Кнопки для введення ПКО та РКО

Прибутковий касовий ордер

У 1С пропонується десять видів ПКО залежно від операції, що вводиться. Вони такі:

Оплата від покупця;
Роздрібна виручка;
Повернення від підзвітної особи;
Повернення від постачальника;
Отримання готівки у банку;
отримання позики від контрагента;
отримання кредиту в банку;
Повернення позики контрагентом;
Повернення позики працівником;
Інша парафія.

Малюнок 3. Варіанти документа ПКО

Назва документів відображають їх суть та мають відповідні налаштування, наприклад Повернення від підзвітної особиза умовчанням матиме кореспонденцію з рахунком 71.

Варіант ПКО Інша парафіяздається універсальним, т.к. дозволяє вибрати будь-який рахунок із плану рахунків та провести будь-яку операцію. Але методологи з 1С радять користуватися ним лише в крайньому випадку при нетипових операціях, намагаючись по можливості проводити документи з видами операцій №№ 1-9.

Нижче наведено три варіанти форми введення ПКО. Загальні правила – обов'язкові заповнення поля підсвічені червоною лінією.

Малюнок 4. ПКО - Повернення від підзвітної особи

Розділ Реквізити друкованої формиможе бути розкритий або згорнутий при натисканні.

Малюнок 5. ПКО - готівка з банку. Показано реквізити друкованої форми.

Якщо документ передбачає вибір контрагента, який не є фізичною особою, обов'язково слід заповнити поле Договір.

Малюнок 6. ПКО – Оплата від покупця

Якщо потрібно вказати більше одного договору, скористайтеся функцією Розбити платіж,яка дозволяє заповнити дані щодо кількох договорів. У такому разі після вибору контрагента слід відкрити табличну частину Розбивка платежу, вибрати договори та вказати суми щодо кожного. Загальний результат позначиться на ПКО.

Рисунок 7. Налаштування ПКО - оплата у розрізі договорів

Значення поля Стаття ДДСзаповнюється із довідника. Цей довідник дозволяє додати Найменуваннястатті ДДС, а ось значення Вид рухуредагування недоступне. Якщо найменувань занадто багато і хочеться згрупувати їх у папках, слід скористатися кнопкою «Створити групу». Заповнене значення поля надалі враховуватиметься при формуванні звітної форми № 4 «Звіт про рух коштів».

Малюнок 8. Довідник - статті руху коштів

Заповнимо ПКО на надходження готівки з банку.

Рисунок 9. Приклад заповненого ПКО

Малюнок 10. Проведення по ПКО

Слід зазначити, що у цьому випадку відбито рух грошей як по касі, а й у розрахунковий рахунок. Щоб не вийшло подвійного списання грошей із банківського рахунку, проведення виду Дп 50.01 – Кт 51 формуються касовими, а не банківськими документами.

Видатковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер, або РКО, багато в чому формується за такими правилами, як і ПКО. У 1С існують такі види РКО:

Оплата постачальнику
Повернення покупцю
Видача підзвітній особі
Виплата заробітної плати за відомостями
Виплата заробітної плати працівникові
Виплата співробітнику за договором підряду
Внесок готівкою до банку
Повернення позики контрагенту
Повернення кредиту банку
Видача позики контрагенту
Інкасація
Виплата депонованої заробітної плати
Видача позики працівникові
Інші витрати

При виплатах № 4-5 слід попередньо підготувати платіжні відомості, навіть якщо оплата провадиться одному співробітнику.

Малюнок 11. Варіанти документа РКО

Оформимо РКО з видачі коштів підзвітній особі.

Малюнок 12. Заповнений документом РКО

Після проведення документа можна переглянути проводки.

Рисунок 13. Проведення по РКО

Розглянемо порядок проведення у 1С виплат із заробітної плати. Сформуємо платіжну відомість. Якщо всі працівники по ній отримали зарплату, можна скористатися кнопкою «Сплатити відомість» (внизу форми), що автоматично сформується РКО.

Малюнок 14. Варіанти касових документів на основі платіжної відомості

Змоделюємо ситуацію, коли по одному співробітнику зарплату депоновано, а по решті виплачено. У паперовому варіанті відомості з депонованих сум ставиться відповідна позначка. У 1С при обліку касових операцій слід відкрити відомість та скористатися кнопкою Створити на підставі,потім Депонування зарплатиДля документа депонування залишаємо потрібні прізвища.

Малюнок 15. Документ Депонування зарплати

Після проведення документа дивимося проводки.

Рисунок 16. Проведення при депонуванні зарплати

Повертаємося у відомість і за кнопкою Створити на підставіформуємо документ Видача готівки. Сума буде перерахована автоматично і поменшає на депоновані суми.

Малюнок 17. Документ Видача готівки на підставі зарплатної відомості

Проведення з видачі зарплати сформувалися за двома співробітниками, так і має бути.

Рисунок 18. Проведення за документом Видача готівки

Депоновані суми можна зберігати у касі тільки у тому випадку, якщо вони не перевищують ліміт для зберігання коштів. Інакше їх слід здати до банку. Формуємо РКО Внесок готівкою до банку.

Рисунок 19. Заповнення документа Внесок готівкою до банку

Результати проведення документа.

Рисунок 20. Проведення за документом Внесок готівкою до банку

Касова книга у 1С 8.3

На підставі ПКО та РКО, проведених за день, сформуємо касову книгу (Малюнок 21), яка є звітом про проведені касові операції.

Невелика примітка: іноді при автоматизації програмісти запитують користувачів, у якому вигляді реалізувати ту чи іншу форму - як документ або звіт. Часто таке питання ставить у глухий кут. Поясню різницю з прикладу касових документів. ПКО чи РКО є окремими документами, якими існує форма введення. Суми у яких, зазвичай, вносить сам користувач, може змінити їх за бажанні. Касова книга є звітом, за нею немає форми введення, вона заповнюється автоматично на підставі тих даних, що введені в документах ПКО та РКО. При внесенні змін до цих документів звіт при формуванні дасть змінені суми автоматично.

Малюнок 21. Кнопка для формування касової книги

За цим звітом можна встановити необхідні налаштування.

Малюнок 22. Налаштування касової книги

Готовий звіт.

Малюнок 23. Звіт Касова книга

Авансовий звіт

Ще один документ, що входить до складу блоку Касау програмі 1С – Авансовий звіт

Малюнок 24. Шлях меню до документів Авансовий звіт

Розглянемо приклад заповнення авансового звіту.

Малюнок 25. Створення авансового звіту

Таблична частина містить кілька вкладок. Вкладку Аванси заповнюємо виходячи з виданого РКО.

Малюнок 26. Заповнення вкладки Аванси

Вкладку Товаризаповнюємо даними про придбані товари або матеріали. Якщо у документах виділено ПДВ, вказуємо ці дані у авансовому звіті.

Малюнок 27. Заповнення вкладки

Малюнок 28. Вкладення товари, реквізити сч/ф.

На вкладці Оплатапоказуємо оплату за раніше придбані товари.

Малюнок 29. Заповнення вкладки Оплата

Докладніше про використання вкладок Товариі Оплата.

Якщо купуєте одиничний товар у роздрібному магазині, відображайте таку покупку в розділі Товари.Але припустимо у вас ситуація, коли з одним і тим же постачальником розплачуєтеся то готівкою, то безготівково. І хочете мати коректні дані щодо розрахунків, наприклад, для формування акту звірки. Тоді накладні та рахунок-фактури, отримані від цього постачальника в день купівлі за готівку, можна провести окремо від авансового розрахунку документом Надходження (акти, накладні),а авансовому звіті відобразіть реквізити ПКО, тобто. документ оплати на вкладці Оплата.

Після проведення документа можна переглянути проводки. Сума авансового звіту становила 10 180 рублів, тобто. перевитрата 180 рублів повинна буде видана з каси після затвердження авансового звіту.

Рисунок 30. Проведення за авансовим звітом БО та НУ

Малюнок 31. АТ - ПДВ до відрахування

Оплата платіжними картками

Оплата платіжними картками, або інакше еквайринг- Повсюдно поширений в даний час спосіб оплати за товари або послуги. Розглянемо порядок проведення такої операції у 1С.

Шлях по меню: Банк і каса => Касса => Операції з платіжних карток.

Малюнок 32. Шлях меню - Операції по платіжним карткам

За кнопкою Створитиможливі три варіанти документа. Вибираємо Оплата від покупця,т.к. цей документ налаштований для відображення оплати від юридичних осіб та ІП. Операції з платіжних карток для роздрібної торгівлі виходять за межі цієї статті.

Малюнок 33. Вибір варіанта документа

Заповнюємо документ, тут усе досить просто.

Рисунок 34. Заповнений документ Операції з платіжної картки

Дивимося проводки. Кошти відображені на рахунку 57.03.

Рисунок 35. Проведення за документом Операції з платіжної картки

Щоб відобразити надходження коштів на розрахунковий рахунок, можна на підставі проведеної операції створити документ Надходження на розрахунковий рахунок.

Малюнок 36. Створення документа Надходження на розрахунковий рахунок

Без комісії банку платежі навряд чи здійснюються, тому розбиваємо платіж у сумі оплати та комісію банку, вказуємо рахунок витрат цієї комісії.

Малюнок 37. Заповнений документа Надходження на розрахунковий рахунок

Дивимося проводки.

Рисунок 38. Проведення за документом Надходження на розрахунковий рахунок

Операції з фіскальним реєстратором

Фіскальний реєстратор є технічним пристроєм для друку чеків, має фіскальну пам'ять, підключається до комп'ютера і здатний працювати по мережі. Шлях по меню для підключення Адміністрування => Устаткування, що підключається.

Малюнок 39. Меню Устаткування, що підключається

В розділі Фіскальні реєстраторислід вказати драйвер пристрою.

Рисунок 40. Вибір драйвера фіскального реєстратора

Якщо реального реєстратора немає, для тестових цілей можна використовувати емулятор від 1С. Приклад заповнення даних наведено нижче на малюнку 41.

Рисунок 41. Приклад заповненої картки налаштувань фіскального реєстратора

Після підключення фіскального реєстратора стає можливим друк чеків, наприклад, з документів ПКОабо Операція по платіжній картці.

Малюнок 42. Друк чека у програмі 1С

На цьому ми закінчили розгляд теми відображення прибуткових та видаткових касових ордерів у програмі 1С 8.3.

Як відобразити у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія надходження та списання з розрахункового рахунку?

Програма «1С Бухгалтерія 8.3» (ред.3.0) – сучасний засіб обліку, що дозволяє реєструвати різноманітні операції, зокрема такі як надходження грошей рахунок у банку чи списання з нього.
Насамперед необхідно заповнити реквізити розрахункового рахунку (або кількох рахунків) нашої організації. Для цього є вкладка «Банківські рахунки» у формі відомостей про організацію:

Також мають бути заповнені розрахункові рахунки контрагентів, які перераховуватимуть нам гроші, і яким перераховуватимемо ми. Їх можна заповнити у довіднику «Контрагенти» або безпосередньо у банківських документах програми.

Розглянемо, як виглядає у «1С:Бухгалтерії» списання та надходження грошей через банк.

Списання коштів з розрахункового рахунку 1С 8.3

1. Зазвичай спочатку заповнюється документ «Платіжне доручення». Він робить бухгалтерських проводок, а служить передачі у банк відомостей у тому, що з нашого банківського розрахункового рахунки необхідно зробити перерахування з цього приводу одержувача. Щоб переглянути або створити платіжне доручення, потрібно зайти до розділу меню «Банк та каса» (Банк – Платіжні доручення).

У платіжному дорученні повинні бути зазначені такі дані як одержувач (контрагент) та його рахунок, вид та черговість платежу, сума та призначення платежу. За наявності кількох організацій чи кількох розрахункових рахунків слід вибрати організацію та її рахунок. Для видів операцій, що відбивають розрахунки з контрагентами, вказують договір та ставку ПДВ.

Зверніть увагу, що вид договору має відповідати виду операції:

для «Оплати постачальнику» потрібний договір «З постачальником»
для "Повернення покупцю" - "З покупцем"

Поле «Ідентифікатор платежу» служить для вказівки УІН, за необхідності. Якщо у програмі налаштовано облік за статтями руху коштів, то у платіжному дорученні (як і у всіх «грошових» документах) буде поле «Стаття ДДС», яке також слід заповнити.

Неоплачену «платіжку» можна визначити за відсутністю відмітки про оплату:

2. Після того, як оплата доручення пройшла через банк, у програмі має бути зареєстрований документ «Списання з розрахункового рахунку». Під час виконання електронного обміну цей документ створюється автоматично після завантаження даних із банку. В іншому випадку, потрібно ввести його вручну. Найзручніше це зробити з того платіжного доручення, оплату за яким ми хочемо відобразити: потрібно відкрити платіжку і в ній натиснути на посилання Ввести документ списання з розрахункового рахунку.

Буде автоматично створено новий документ «Списання з розрахункового рахунку», який повністю заповнений на підставі нашого платіжного доручення. Проте, всі реквізити доступні зміни.

Рахунок обліку заповнений за умовчанням, це бухгалтерський рахунок обліку коштів, що є на розрахункових рахунках організації.

Рахунок розрахунків з контрагентом та рахунок авансів встановлені автоматично, виходячи з виду операції. Під час проведення документа програма сама вирішить, чи цей платіж є авансом (проаналізувавши розрахунки за договором), і зробить відповідну проводку.

Під час проведення виконується проведення бухобліку зі списання коштів з розрахункового рахунку, відповідно до виду операції документа та налаштувань.

У журналі платіжних доручень також з'являється позначка оплати.

Введений документ списання з розрахункового рахунку зберігається у журналі банківських виписок, доступний через розділ «Банк і каса» (Банк – Банківські виписки).

Програма дозволяє заносити «Списання з р/р» та безпосередньо в журналі банківських виписок за допомогою кнопки «– Списання», без попереднього оформлення платіжного доручення.

Надходження коштів на розрахунковий рахунок

Так само, як і документ списання, «Надходження на розрахунковий рахунок» має поле «Вид операції», від заповнення якого залежать реквізити та параметри проведення документа. Інші дані теж схожі на документ списання: рахунок обліку, контрагент (у даному випадку він є платником), сума та призначення платежу, а також, залежно від виду операції документа та налаштувань – договір, ставка ПДВ, рахунки розрахунку, стаття ДДС.

Якщо документ відображає оплату від покупця за раніше виставленим рахунком, його можна вибрати в полі «Рахунок на оплату».

Зверніть увагу на реквізити «Вх. номер» та «Вх. дата». На відміну від реєстраційних номера та дати, це вхідні дані того платіжного доручення, за яким платник перерахував гроші на наш рахунок. Під час електронного завантаження вони заповнюються автоматично, при ручному введенні їх потрібно ввести:

Після проведення документа виконується проведення бухгалтерського обліку щодо надходження коштів на розрахунковий рахунок, згідно виду операції документа та налаштувань.

За матеріалами: programmist1s.ru